Клиентские акты

Описание:

Отчет создан для анализа структуры и динамики продаж на дату признания выручки (клиентского акта, даты оплаты). Данные в отчете позволяют просматривать информацию по заказам: выручка, в разрезе офиса владельца выручки и исполнителя, режима доставки и услуг, типов клиентов и т.п. на дату Акта / ДД по заказу.

Доп.информация:

  1. ДОСТУП ОГРАНИЧЕН. Все вопросы по доступу, данным и т.п. через ответственного.
  2. Данные в отчете учитываются с ЭК5 Пакет клиентских документов, Кассовые операции, Заказы
  3. Заказ с Датой ДД "к примеру Март", включается в акт за май или вообще за июнь, вот в этом может быть причина наличия даты акта "Не определено" акт еще просто не сформирован
  4. В отчете учитываются заказы, у которых есть дата доставки заказа и она с '2022-01-01', либо, у которых есть дата акта и она с 2022-01-01, но при этом у заказов внутри актов есть ДД.
  5. Плательщик учитывается не по заказу, а по акту куда попал данный заказ.
    • Клиент-плательщик в заказе может меняться. В этом случае суммы по акту в кубе Продаж становятся видны за новым клиентом-плательщиком. В кубе по актам необходимо показывать старого клиента-плательщика (из акта).
    • Внимание! Это критическое изменение, из-за которого кубы Продаж и по клиентским актам перестанут совпадать! (это второе изменение, первое - в кубе по актам отображаем удалённые накладные)
  6. В отчете учитываются удаленные заказы, если по ним были выставлены акты
  7. Данные обновляются ежедневно
  8. Не попадают услуги по накладным с нулевой суммой

Ответственный:

Описание показателей:

Table 1. Свернуть/развернуть таблицу
Меры
Наименование Описание / Формулы Доп.информация
Накладных по услугам, шт Общее кол-во уникальных накладных по услугам
Сумма по акту, нац валюта Сумма из Акта оказания услуг в нац валюте. Данную меру имеет смысл рассматривать в контексте измерения=Валюта
Сумма по акту, руб Сумма из Акта оказания услуг в рублях курс валюты на дату акта
Сумма клиента, нац валюта Сумма = Сумма из АОУ, если нет, то берем Сумма за услугу в нац валюте.

Сумма за услуги - это выручка ДД по заказу.

Данную меру имеет смысл рассматривать в контексте измерения=Валюта

Сумма клиента, руб Сумма = Сумма из АОУ, если нет, то берем Сумма за услугу в рублях курс валюты на дату акта, если акта нет, но на дату оплаты по кассе Сумма за услуги - это выручка ДД по заказу.
Средний чек, нац валюта Формула = Сумма из АОУ / на кол-во уникальных накладных в нац валюте
Средний чек, руб Формула = Сумма из АОУ в рублях/ на кол-во уникальных
Накладных сторно, шт Кол-во уникальных сторнированных накладных

ВАЖНО: не попадают услуги по накладным с нулевой суммой

Особенность сторно в том, что их может быть несколько. Т.е. одна накладная может попасть даже не в 2, а в 3-4-5 актов, если будут меняться какие-то условия по накладной.

Поэтому нельзя делать операции сложения-вычитания с количеством накладных сторно, т.к. мы не знаем сколько раз сторнировалась накладная, вошедшая туда.

Измерения
Наименование Описание / Формулы Доп.информация
Валюта Возможность просматривать информацию в разрезе списка валют в указанный период с учетом выбранных фильтров
Вид деятельности клиента Возможно просматривать информацию по видам деятельности плательщика по акту, куда попал заказ
Владелиц выручки, акта Возможно просматривать информацию по офису владельца выручки по акту, с привязкой офиса к городу, территории продаж, типу владельца бизнеса, территориальному менеджер и т.п. ЭК5 Пакет клиентских документов, вкладка Акт оказанных услуг
Владелец выручки, офис Возможно просматривать информацию по офису владельца выручки по заказу, с привязкой офиса к городу, территории продаж, типу владельца бизнеса, территориальному менеджер и т.п.
География клиента Возможно просматривать информацию по городу плательщика по акту, куда попал заказ, с привязкой города к территории продаж, типу владельца бизнеса и т.п.
Город-отправитель по заказу Возможность просмотра информации по городу из карточки Заказа в разделе Отправитель ВАЖНО: у данного показателя нет связки с офисом, поэтому связки с типов ВБ, территорией продаж и т.п. - не будет, это все признаки офиса и ЮЛ офиса.
Город-получатель по заказу Возможность просмотра информации по городу из карточки Заказа в разделе Получатель ВАЖНО: у данного показателя нет связки с офисом, поэтому связки с типов ВБ, территорией продаж и т.п. - не будет, это все признаки офиса и ЮЛ офиса.
Дата (Выручка ДД) Возможность выбрать период, когда по заказу было проставлено ДД (дата окончания движения накладной) в разрезе: дней, месяцев, номеров недель, квартала и т.п.
  • Если по накладной было проставлено несколько ДД, учитывается самая последняя
  • Тип “Не определено” в иерархии показателя - условная дата будущей выручки, где накладные в любом статусе (кроме удалено), но без ДД.

Как только им будет проставлена ДД, они попадут в соответствующую дату/месяц/год ДД.

Дата клиентского акта Возможность выбрать период даты АОУ в разрезе: дней, месяцев, номеров недель, квартала и т.п.
Исполнитель Возможно просматривать информацию по офису Исполнителя доставки (ответственный за доставку), с привязкой офиса к городу, территории продаж, типу владельца бизнеса и т.п.
Клиенты по топ-группам (Выручка ДД) Возможно просматривать информацию по наименованию плательщика по акту, куда попал заказ и их номер договора в указанный период с учетом выбранных фильтров Наименований клиента и их договор, выводится только у 50 тыс клиентов, который попали в топ, все остальные учитываются в тип “Не определено”
Признак НДС

Возможность выбрать данные с НДС, без и НДС и только НДС

Без НДС - покажет суммы по всем накладным за вычетом суммы НДС, с НДС - покажет по старому суммы с учетом НДС, НДС - покажет только сумму НДС.

НДС ЮЛ по акту, не по заказу. Если нет НДС, то учитываем 0.
Офис-отправитель по складу Возможно просматривать информацию по офису, откуда была отправлена накладная с привязкой города к территории продаж, типу владельца бизнеса и т.п в указанный период с учетом выбранных фильтров ВАЖНО: Офис = Местонахождение заказа при первом из статусов по заказу "Принято в оф.-отправителе" или "Принято в оф.-транзите" или "Принято в оф. доставки" или "Принято в оф.-получателе до востребования" или "Принято в оф.-доставки"
Офис-получатель по складу Возможно просматривать информацию по офису куда была доставлена накладная с привязкой города к территории продаж, типу владельца бизнеса и т.п в указанный период с учетом выбранных фильтров ВАЖНО: Офис = Местонахождение заказа при первом конечном статусе по заказу "Вручен"/"Не вручен"/"Частично вручен"
Режим доставки Возможно просматривать информацию по режима доставки (С-С, Д-С и т.п.) в указанный период с учетом выбранных фильтров
Ставка НДС Возможность просматривать ставку НДС ЮЛ Смотри описание измерения Юр.лицо
Сфера бизнеса (расш) Возможно просматривать информацию по сфере бизнеса отправителя и получателя по заказу

Отправителя / получателя и их связку учитываем по ЭК5 Заказ, поле Отправитель (наименование) и Получатель (наименование). Далее по ним смотрим ЭК5 Контрагент.

Если в заказе отправителя / получателя а вбили вручную, не используя справочник контрагента, то признак будет Не определено

Сфера бизнеса Возможно просматривать информацию по сфере бизнеса плательщика по акту, куда попал заказ

Плательщик и его связка учитывается по ЭК5 ПКД. Далее по нему смотрим ЭК5 Контрагент.

Если в заказе плательщика вбили вручную, не используя справочник контрагента, то все признаки будут Не определено

Тип договора Возможно просматривать информацию по типу договора плательщика по акту, куда попал заказ: без договора, Договор ИМ или Договор ОКУ

Плательщик и его связка учитывается по ЭК5 ПКД.

Если на момент ДД, у плательщика не было договора или был не в статусе Подписан, он попадает Без договора

Тип заказа Возможность просматривать информацию по типу заказа: ИМ или доставка
Тип клиентов Возможность просматривать информацию по признакам плательщика по акту, куда попал заказ: ЮЛ/ФЛ, самозанятый или нет, ключевой / регулярны и т.п.

Плательщик и его связка признаками учитывается по ЭК5 ПКД , Плательщик далее по нему смотрим ЭК5 Контрагент.

Если в заказе плательщика вбили вручную, не используя справочник контрагента, то все признаки будут Не определено

Тип учета Возможность просматривать информацию: Акт/Касса/ДД Показывает по какому из вариантов формируется Ставка НДС в соответствующем показателе
Услуга Возможность просматривать информацию по дополнительным услугам заказа ВАЖНО: не попадают услуги по накладным с нулевой суммой
Услуги-продукты Возможность просматривать информацию по продукту, сервису и услуге заказа

Данную информацию получаем по заказы из ЭК5 Тарифный калькулятор

ВАЖНО: не попадают услуги по накладным с нулевой суммой

Юр.лицо

Возможность просматривать информацию по Юридическому лицу по следующей логике: если акт есть, юр.лицо из акта, если нет - из кассовой операции;

ВАЖНО: Данное ЮЛ может быть ВВ по заказу, а может и нет

ЭК5 Пакет клиентских документов, вкладка Акт оказанных услуг, столбец Юр.лицо “СДЭК”

Тип ВБ было взято по ЮЛ из ЭК5 Структура компании