Клиентские акты
Описание:
Отчет создан для анализа структуры и динамики продаж на дату признания выручки (клиентского акта, даты оплаты). Данные в отчете позволяют просматривать информацию по заказам: выручка, в разрезе офиса владельца выручки и исполнителя, режима доставки и услуг, типов клиентов и т.п. на дату Акта / ДД по заказу.
Доп.информация:
- ДОСТУП ОГРАНИЧЕН. Все вопросы по доступу, данным и т.п. через ответственного.
- Данные в отчете учитываются с ЭК5 Пакет клиентских документов, Кассовые операции, Заказы
- Заказ с Датой ДД "к примеру Март", включается в акт за май или вообще за июнь, вот в этом может быть причина наличия даты акта "Не определено" акт еще просто не сформирован
- В отчете учитываются заказы, у которых есть дата доставки заказа и она с '2022-01-01', либо, у которых есть дата акта и она с 2022-01-01, но при этом у заказов внутри актов есть ДД.
- Плательщик учитывается не по заказу, а по акту куда попал данный заказ.
- Клиент-плательщик в заказе может меняться. В этом случае суммы по акту в кубе Продаж становятся видны за новым клиентом-плательщиком. В кубе по актам необходимо показывать старого клиента-плательщика (из акта).
- Внимание! Это критическое изменение, из-за которого кубы Продаж и по клиентским актам перестанут совпадать! (это второе изменение, первое - в кубе по актам отображаем удалённые накладные)
- В отчёте учитываются удаленные заказы, если по ним были выставлены акты
- Данные обновляются ежедневно
- Не попадают услуги по накладным с нулевой суммой
Ответственный:
Описание показателей:
| МЕРЫ | ||
|---|---|---|
| Наложенный платеж | Общее кол-во заказов , у которые имеется наложенный платеж в указанный период с учетом выбранных фильтров | ВАЖНО: не бьется на измерение: Доп.услуга, т.к. наложенный платеж для всего заказа, на услуги не дробится |
| Наложенный платеж, руб | Общая сумма наложенного платежа по заказу в рублях на дату окончания движения заказа (ДД) в указанный период с учетом выбранных фильтров |
ВАЖНО: не бьется на измерение: Доп.услуга, т.к. наложенный платеж для всего заказа, на услуги не дробится Если заказ в нацвалюте, то она конвертируется в рублях на дату ДД |
| Накладных по услугам, шт | Общее кол-во уникальных накладных по услугам | |
| Сумма по акту, нац валюта | Сумма из Акта оказания услуг в нац валюте. | Обязательно смотреть в разрезе измерения Валюта |
| Сумма по акту, руб | Сумма из Акта оказания услуг в рублях курс валюты на дату акта | |
| Сумма клиента, нац валюта | Сумма = Сумма из АОУ, если нет, то берем Сумма за услугу в нац валюте. |
Сумма за услуги - это выручка ДД по заказу. Обязательно смотреть в разрезе измерения Валюта |
| Сумма клиента, руб | Сумма = Сумма из АОУ, если нет, то берем Сумма за услугу в рублях курс валюты на дату акта, если акта нет, но на дату оплаты по кассе | Сумма за услуги - это выручка ДД по заказу. |
| Средний чек, нац валюта | Формула = Сумма из АОУ / на кол-во уникальных накладных в нац валюте | Обязательно смотреть в разрезе измерения Валюта |
| Средний чек, руб | Формула = Сумма из АОУ в рублях/ на кол-во уникальных накладных в руб | |
| ИЗМЕРЕНИЯ | ||
| Валюта | Возможность просматривать информацию в разрезе списка валют в указанный период с учетом выбранных фильтров | |
| Владелиц выручки акта, офис | Возможно просматривать информацию по офису владельца выручки по акту, с привязкой офиса к городу, территории продаж, типу владельца бизнеса, территориальному менеджер и т.п. | ЭК5 Пакет клиентских документов, вкладка Акт оказанных услуг |
| Владелец выручки, офис | Возможно просматривать информацию по офису владельца выручки по заказу, с привязкой офиса к городу, территории продаж, типу владельца бизнеса, территориальному менеджер и т.п. | |
| Дата (Выручка ДД) | Возможность выбрать период, когда по заказу было проставлено ДД (дата окончания движения накладной) в разрезе: дней, месяцев, номеров недель, квартала и т.п. |
Как только им будет проставлена ДД, они попадут в соответствующую дату/месяц/год ДД. |
| Дата клиентского акта | Возможность выбрать период даты АОУ в разрезе: дней, месяцев, номеров недель, квартала и т.п. | |
| Доп.услуга | Возможно просматривать информацию по доп.услугам заказу в указанный период с учетом выбранных фильтров | |
| Исполнитель | Возможно просматривать информацию по офису Исполнителя доставки (ответственный за доставку), с привязкой офиса к городу, территории продаж, типу владельца бизнеса и т.п. | |
| Клиенты по топ-группам (Выручка ДД) | Возможно просматривать информацию по наименованию плательщика по акту (НЕ ПО ЗАКАЗУ), куда попал заказ и их номер договора в указанный период с учетом выбранных фильтров | Наименований клиента и их договор, выводится только у 50 тыс клиентов, который попали в топ, все остальные учитываются в тип “Не определено” |
| Признак НДС |
Возможность выбрать данные с НДС, без и НДС и только НДС Без НДС - покажет суммы по всем накладным за вычетом суммы НДС, с НДС - покажет по старому суммы с учетом НДС, НДС - покажет только сумму НДС. |
НДС ЮЛ по акту, не по заказу. Если нет НДС, то учитываем 0. |
| Проект | Возможность просматривать информацию в разрезе проектов по заказу |
Список проектов / укрупненных проектов формируется на стороне модуля Тарифный калькулятор. Исключения, которые формируются на стороне отчетов :
|
| Режим доставки | Возможно просматривать информацию по режима доставки (С-С, Д-С и т.п.) в указанный период с учетом выбранных фильтров | |
| Ставка НДС | Возможность просматривать ставку НДС ЮЛ | Смотри описание измерения Юр.лицо |
| Сфера бизнеса (расш) | Возможно просматривать информацию по сфере бизнеса отправителя и получателя по заказу |
Отправителя / получателя и их связку учитываем по ЭК5 Заказ, поле Отправитель (наименование) и Получатель (наименование). Далее по ним смотрим ЭК5 Контрагент. Если в заказе отправителя / получателя а вбили вручную, не используя справочник контрагента, то признак будет Не определено |
| Сфера бизнеса | Возможно просматривать информацию по сфере бизнеса плательщика по акту, куда попал заказ |
Плательщик и его связка учитывается по ЭК5 ПКД. Далее по нему смотрим ЭК5 Контрагент. Если в заказе плательщика вбили вручную, не используя справочник контрагента, то все признаки будут Не определено |
| Тип договора | Возможно просматривать информацию по типу договора плательщика по акту, куда попал заказ: без договора, Договор ИМ или Договор ОКУ |
Плательщик и его связка учитывается по ЭК5 ПКД. Если на момент ДД, у плательщика не было договора или был не в статусе Подписан, он попадает Без договора |
| Типы клиентов | Возможность просматривать информацию по признакам плательщика по акту, куда попал заказ: ЮЛ/ФЛ, самозанятый или нет, ключевой / регулярны и т.п. |
Плательщик и его связка признаками учитывается по ЭК5 ПКД , Плательщик далее по нему смотрим ЭК5 Контрагент. Если в заказе плательщика вбили вручную, не используя справочник контрагента, то все признаки будут Не определено |
| Тип учета | Возможность просматривать информацию: Акт/Касса/ДД | Показывает по какому из вариантов формируется Ставка НДС в соответствующем показателе |
| Укрупненный проект | Возможность просматривать информацию в разрезе укрупненных проектов по заказу |
Список проектов / укрупненных проектов формируется на стороне модуля Тарифный калькулятор. Исключения, которые формируются на стороне отчетов :
|
| Услуги-продукты | Возможность просматривать информацию по продукту, сервису и услуге заказа |
Данную информацию получаем по заказы из ЭК5 Тарифный калькулятор ВАЖНО: не попадают услуги по накладным с нулевой суммой |
| Юр.лицо |
Возможность просматривать информацию по Юридическому лицу по следующей логике: если акт есть, юр.лицо из акта, если нет - из кассовой операции; ВАЖНО: Данное ЮЛ может быть ВВ по заказу, а может и нет. |
ЭК5 Пакет клиентских документов, вкладка Акт оказанных услуг, столбец Юр.лицо “СДЭК” Тип ВБ было взято по ЮЛ из ЭК5 Структура компании ЭК5 Кассовые операции |